O Analista de Tesouraria é responsável pela execução das rotinas financeiras relacionadas a contas a pagar, contas a receber e movimentações bancárias, garantindo o correto processamento das transações, conciliações e cumprimento dos prazos. Atua de forma operacional e analítica, assegurando a confiabilidade dos fluxos financeiros e a conformidade dos processos. Esse profissional tem papel central na gestão do caixa, controle de pagamentos e reconciliações, contribuindo para a saúde financeira e organização das operações. Principais atribuições: Processar pagamentos e controlar vencimentos Operar arquivos bancários (CNAB) Executar transações via sistema (ex: F110 no SAP) Gerenciar reembolsos corporativos Realizar conciliações bancárias Efetuar baixas financeiras no sistema (SAP) Tratar retornos bancários Operar e controlar transações via PIX Acompanhar operações com cartões e marketplaces Tratar ocorrências de chargeback Organizar e disponibilizar comprovantes de pagamento Requisitos técnicos: Experiência com rotinas de tesouraria Conhecimento em contas a pagar e receber Familiaridade com operações bancárias Experiência com ERP (SAP desejável) Conhecimento em processos financeiros e conciliações Perfil comportamental: Organização e controle Confiabilidade e responsabilidade Agilidade na execução Atenção a detalhes Boa gestão de rotinas e prazos - Número de vagas: 2 - Local de trabalho: São Paulo, SP - Regime de contratação de tipo: Prestador de Serviços (PJ) - Jornada: Período Integral - Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - Finanças - Nível hierárquico: Analista HABILIDADES - Capacidade de análise - Foco em resultados - Estação total - Contas a cobrar - Tesouraria