Atividades:• Executar a projeção do caixa de curto, médio e longo prazo;• Participação efetiva na confecção de caixa para orçamento anual;• Análise do fluxo de caixa operacional (FCO) realizado, bem como, a variação com o caixa operacional (FCO) projetado;• Gerenciamento do risco de liquidez e do nível de endividamento da companhia;• Elaboração de relatórios de fechamento e indicadores gerenciais para contribuir com processo de tomada de decisões;• Controle e acompanhamento das aplicações financeiras;• Gerenciamento e contratação de contratos de empréstimos e financiamentos (Empréstimos, Leasing, Contas garantidas, Contratos de mútuo);• Gerenciamento e contratação dos contratos de seguros fiança e garantias;• Ter participação efetiva em fechamentos contábeis;• Atuar com a análise de extrato bancário, com a conciliação bancária, com a conciliação financeira, contábil.Requisitos:Experiência com rotinas de projeção e acompanhamento de fluxo de caixa (semanal, mensal e anual); controle e contratação de dívida, mútuos, investimentos; conciliação e reconciliação de contas bancárias; contato com bancos, seguradoras; fechamento mensal; participação e confecção de orçamento da área.Ensino superior completo.
Analista Financeiro Sr - Vaga Afirmativa Pcd
EMPRESA CONFIDENCIAL
São Paulo, São Paulo